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发布日期：2025-09-23 15:19    点击次数：110

祥瑞上风领航 1 年执有期搀杂型证券投资           基金     基金处置东说念主：祥瑞基金处置有限公司     基金托管东说念主：交通银行股份有限公司     申诉送出日历：2025 年 7 月 18 日                                      祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉                           §1 弥留指示   基金处置东说念主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在诞妄记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司证据本基金合同限定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本申诉 中的财务野心、净值清楚和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在诞妄记录、误导性述说或 者首要遗漏。   基金处置东说念主本心以敦厚信用、奋勉遵法的原则处置和专揽基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日清楚。投资有风险，投资者在作出投资有规划前应仔细阅读本 基金的招募判辨书。   本申诉中财务贵府未经审计。   本申诉期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产物大概  基金简称                      祥瑞上风领航 1 年执有搀杂  基金主代码                     012917  基金运作样子                    契约型通达式  基金合同收效日                   2021 年 8 月 24 日  申诉期末基金份额总和                579,117,402.57 份  投资方针                      基金通过精选基本面精熟，具有盈利智商和市集竞争力                            的公司，在有用戒指投资组合风险的前提下，追求金钱                            净值的长久肃穆升值。  投资战略                      1、大类金钱设立战略；2、股票投资战略：（1）行业配                            置战略，（2）个股精选战略，（3）港股通投资标的股票                            投资战略；3、债券投资战略；4、股指期货投资战略；5、                            国债期货投资战略；6、股票期权投资战略；7、金钱支                            执证券投资战略；8、信用繁衍品投资战略；9、存托凭                            证投资战略。  功绩比拟基准                    沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+                            恒生指数收益率（经汇率调节）×5%  风险收益特征                    本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水                            平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。                            本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因                            投资环境、投资标的、市集轨制以及交往司法等互异带                            来的终点风险。  基金处置东说念主                     祥瑞基金处置有限公司  基金托管东说念主                     交通银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称               祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 A祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 C                            第 2 页 共 12 页                                            祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉  下属分级基金的交往代码                            012917                     012918  申诉期末下属分级基金的份额总和                   572,928,256.74 份           6,189,145.83 份                  §3 主要财务野心和基金净值清楚                                                                    单元：东说念主民币元                                 申诉期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务野心                         祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 A                祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 C 注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                         祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 A                                               功绩比拟基准                      净值增长率标 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                               收益率模范差         ①－③           ②－④                       准差②        收益率③                                                  ④ 往时三个月        6.97%      2.03%         1.62%          0.84%      5.35%          1.19% 往时六个月       14.95%      1.95%         1.33%          0.78%     13.62%          1.17% 往时一年        18.80%      1.79%        13.21%          1.01%      5.59%          0.78% 往时三年       -18.04%      1.54%        -3.12%          0.82%    -14.92%          0.72% 自基金合同            -27.59%      1.53%        -7.50%          0.84%    -20.09%          0.69% 收效起于今                         祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 C                      净值增长率标 功绩比拟基准 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                                              ①－③           ②－④                       准差②        收益率③         收益率模范差                                 第 3 页 共 12 页                                      祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉                                           ④ 往时三个月     6.75%    2.03%         1.62%        0.84%     5.13%   1.19% 往时六个月    14.50%    1.95%         1.33%        0.78%    13.17%   1.17% 往时一年     17.86%    1.79%        13.21%        1.01%     4.65%   0.78% 往时三年     -19.99%   1.54%        -3.12%        0.82%   -16.87%   0.72% 自基金合同          -29.79%   1.53%        -7.50%        0.84%   -22.29%   0.69% 收效起于今 率变动的比拟                            第 4 页 共 12 页                                          祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉 注：1、本基金基金合同于 2021 年 08 月 24 日清楚收效； 资组合比例适应基金合同的商定，驱散申诉期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项金钱设立 比例适应基金合同商定。 注：本基金本申诉期内无其他野心。                          §4 处置东说念主申诉             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                              判辨              任职日历  离任日历  年限                                             黄维先生，北京大学微电子学硕士。曾先                                             后任广发证券股份有限公司策动员、广发     权柄投资                                             证券金钱处置（广东）有限公司投资司理。     部投资执     行总经                                             现任权柄投资部投资实行总司理，同期担     理，祥瑞                                             任祥瑞睿享文娱天真设立搀杂型证券投     上风领航 2021 年 8 月 24  黄维                      -        14 年      资基金、祥瑞上风产业天真设立搀杂型证                                             券投资基金、祥瑞价值成长搀杂型证券投     期搀杂型                                             资基金、祥瑞睿享成长搀杂型证券投资基     证券投资                                             金、祥瑞上风领航 1 年执有期搀杂型证券     基金基金                                             投资基金、祥瑞上风呈报 1 年执有期搀杂     司理                                             型证券投资基金、祥瑞成长龙头 1 年执有                                             期搀杂型证券投资基金基金司理。                              第 5 页 共 12 页                               祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为证据公司决 定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分辩指证据公司决定 阐明的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本申诉期内，本基金处置东说念主严格驯顺《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的限定，本着敦厚信用、奋勉遵法的原则处置和专揽基金金钱，在 严格戒指风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得挫伤基金份额执有东说念主利益。基金的投资界限、投资比例及投资组合适应联系法律律例及 基金合同的限定。   申诉期内，本基金处置东说念主严格实行了《证券投资基金处置公司自制交往轨制携带成见》和公 司制定的自制交往相关轨制。   本基金于本申诉期内不存在畸形交往步履。   申诉期内，扫数投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量未进步 该证券当日成交量的 5%。   二季度初好意思国开启新一轮关税战，市集大幅下落，但后续谈判推动改善了悲不雅的预期，市集 慢步反弹。咱们执意看好市集合长久趋势，其底层逻辑是国内产业的全球竞争力在执续加强，海 外非泰西地区能至少再造一个国内市集，部分产业在欧洲以致好意思国也依然还有成漫空间，这为这 些产业龙头带来了较为坚实的安全垫。天然后续中好意思竞争还很可能会有执续扰动，但只有底层逻 辑莫得发生变化，扰动带来的下落或是布局的精熟时机。   咱们依然看好并执有科技成长和自主可控标的，以下为一些更新：                     第 6 页 共 12 页                                   祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉 但各样限制的浸透还在执续推动，需求增长的韧性还口舌常强，咱们看到算力的需求还口舌常强 劲的。往后看，端侧 AI 是咱们相配感情的限制，智能眼镜、智能玩物和智能家居等是弥留载体， 当今产物老练度还有进步空间，但硬件迭代速率很快，可能光辉年就能看到较为昭着的改善，端 侧翻新是新一轮科技周期的弥留催化剂。 域，但导入后有望投入快速放量周期，咱们看好部分自主可控限制来岁功绩增长加快。      另外，咱们看护看好以汽车为代表的上风制造业，电动化带来的竞争上风仍是无谓置疑，智 能化将是咱们拉开竞争敌手身位的又一妙技，东说念主工智能的发展内容上也赋能了汽车行业的智能化， 咱们合计，国产龙头企业品牌高端化以及全球市集份额进步逻辑在持续，还有长足的成漫空间， 异日依然会有很好的投资契机。      驱散本申诉期末祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 A 的基金份额净值 0.7241 元，本申诉期基金份额 净值增长率为 6.97%，同期功绩比拟基准收益率为 1.62%；驱散本申诉期末祥瑞上风领航 1 年执有 搀杂 C 的基金份额净值 0.7021 元，本申诉期基金份额净值增长率为 6.75%，同期功绩比拟基准收 益率为 1.62%。      本基金本申诉期内未出现贯穿 20 个责任日基金份额执有东说念主数低于 200 东说念主、基金金钱净值低于                       §5 投资组合申诉 序号             神气                金额（元）              占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                        394,049,502.21            93.80       其中：债券                                     -                -           金钱复旧证券                                -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产                         第 7 页 共 12 页                                 祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉 注：本基金本申诉期末通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 184,230,627.89 元，占净值比 例 43.95%。                                                           占基金金钱净值比  代码          行业类别             公允价值（元）                                                             例（%）   A   农、林、牧、渔业                                        -             -   B   采矿业                                  8,134,064.00         1.94   C   制造业                                182,161,216.15         43.45   D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应       业                                               -             -   E   设立业                                             -             -   F   批发和零卖业                                   2,244.00         0.00   G   交通运输、仓储和邮政业                                     -             -   H   住宿和餐饮业                                          -             -   I   信息传输、软件和信息期间处事业                     16,872,242.17         4.02   J   金融业                                             -             -   K   房地产业                                            -             -   L   租出和商务处事业                             2,649,108.00         0.63   M   科学策动和期间处事业                                      -             -   N   水利、环境和大众局势处置业                                   -             -   O   住户处事、修理和其他处事业                                   -             -   P   判辨注解                                              -             -   Q   卫生和社会责任                                         -             -   R   文化、体育和文娱业                                       -             -   S   抽象                                              -             -       整个                                 209,818,874.32         50.05       行业类别          公允价值（东说念主民币）                  占基金金钱净值比例（%） 原材料                                        -                       - 周期性谮媚品                                     -                       - 非周期性谮媚品                     35,877,718.03                       8.56 动力                                         -                       - 金融                                         -                       - 医疗                          47,743,263.65                      11.39 工业                          19,103,581.50                       4.56                       第 8 页 共 12 页                                             祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉 地产业                                                 -                    - 信息科技                                    31,071,071.22                 7.41 电信处事                                    50,434,993.49                12.03 公用处事                                                -                    - 整个                                  184,230,627.89                   43.95 注：以上分类遴荐全球行业分类模范。 序号     股票代码        股票称号     数目（股）        公允价值（元）            占基金金钱净值比例（%） 注：本基金本申诉期末未执有债券。 注：本基金本申诉期末未执有债券。      明细 注：本基金本申诉期末未执有金钱复旧证券。 注：本基金申诉期末未执有贵金属投资。 注：本基金本申诉期末未执有权证。                              第 9 页 共 12 页                                祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉 注：本基金本申诉期无股指期货投资。   本基金本申诉期无股指期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。 注：本基金本申诉期内无国债期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。 在申诉编制日前一年内受到公开推敲、处罚的情形   申诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访，或在申诉编制日前一 年内受到公开推敲、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同限定备选库除外的股票。  序号          称号                     金额（元） 注：本基金本申诉期末未执有处于转股期的可调节债券。                     第 10 页 共 12 页                                祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉 注：本基金本申诉期末前十名股票中无流畅受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。                  §6 通达式基金份额变动                                                         单元：份                     祥瑞上风领航 1 年执有搀杂               祥瑞上风领航 1 年执有混 神气                           A                           合C 申诉期期初基金份额总和                   589,632,791.00           6,303,283.32 申诉期期间基金总申购份额                        119,333.24            17,934.87 减:申诉期期间基金总赎回份额                 16,823,867.50             132,072.36 申诉期期间基金拆分变动份额（份额减                                              -                    - 少以“-”填列） 申诉期期末基金份额总和                   572,928,256.74           6,189,145.83         §7 基金处置东说念主专揽固有资金投老本基金情况 注：无。 注：无。              §8 影响投资者有规划的其他弥留信息 注：无。   无。   （1）中国证监会准予祥瑞上风领航 1 年执有期搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞上风领航 1 年执有期搀杂型证券投资基金基金合同                     第 11 页 共 12 页                                    祥瑞上风领航 1 年执有搀杂 2025 年第 2 季度申诉   （3）祥瑞上风领航 1 年执有期搀杂型证券投资基金托管左券   （4）法律成见书   （5）基金处置东说念主业务经验批件、贸易牌照和公司规矩   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在贸易期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申诉书如有疑问，可讨论本基金处置东说念主祥瑞基金处置有限公司，客户处事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                              祥瑞基金处置有限公司                         第 12 页 共 12 页