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发布日期：2025-09-23 14:42    点击次数：105

吉利盈诚积极成就 6 个月抓有期夹杂型基       金中基金（FOF）     基金惩办东谈主：吉利基金惩办有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司     答复送出日历：2025 年 7 月 18 日                             吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复                           §1 紧要提醒   基金惩办东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在纰缪记录、误导性陈说或紧要遗漏， 并对其践诺的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司把柄本基金合同功令，于 2025 年 07 月 17 日复核了本答复 中的财务缱绻、净值推崇和投资组合答复等践诺，保证复核践诺不存在纰缪记录、误导性陈说或 者紧要遗漏。   基金惩办东谈主答允以安分信用、勤奋遵法的原则惩办和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募阐扬书。   本答复中财务贵府未经审计。   本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产物粗略  基金简称                      吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）  基金主代码                     016621  基金运作形貌                    契约型通达式  基金合同告成日                   2022 年 11 月 22 日  答复期末基金份额总和                65,547,634.13 份  投资方针                      本基金通过主动精选基金品种及大类金钱成就，并把柄                            市集变化动态诊疗限定基金下行风险，力图追求基金长                            期升值。  投资策略                      1、金钱成就策略  功绩相比基准                    沪深 300 指数收益率*70%+中证债券型基金指数收益率                            *20%+恒生详细指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+                            金融机构东谈主民币活期进款基准利率(税后)*5%  风险收益特征                    本基金是夹杂型基金中基金，其预期收益及预期风险水                            平高于货币市集基金、货币型基金中基金、债券型基金、                            债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基                            金。  基金惩办东谈主                     吉利基金惩办有限公司  基金托管东谈主                     中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称               吉利盈诚积极成就 6 个月抓 吉利盈诚积极成就 6 个月抓                            第 2 页 共 12 页                                  吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复                                      有夹杂（FOF）A                   有夹杂（FOF）C  下属分级基金的往返代码                             016621                       016622  答复期末下属分级基金的份额总和                     54,510,787.48 份             11,036,846.65 份                  §3 主要财务缱绻和基金净值推崇                                                                       单元：东谈主民币元                           答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务缱绻          吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂                   吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂                       （FOF）A                              （FOF）C 期利润 注：1.本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                      吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）A                                                功绩相比基准                      净值增长率标 功绩相比基准  阶段      净值增长率①                                收益率表率差           ①－③         ②－④                       准差②         收益率③                                                     ④ 畴昔三个月        1.72%       1.60%         1.36%            0.86%      0.36%        0.74% 畴昔六个月        8.23%       1.48%         1.22%            0.79%      7.01%        0.69% 畴昔一年        14.58%       1.46%        12.32%            1.03%      2.26%        0.43% 自基金合同             -8.11%       1.12%         7.28%            0.82%    -15.39%        0.30% 告成起于今                      吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）C  阶段      净值增长率① 净值增长率标 功绩相比基准 功绩相比基准                            ①－③         ②－④                                  第 3 页 共 12 页                             吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复                   准差②        收益率③         收益率表率差                                             ④ 畴昔三个月     1.61%     1.60%         1.36%         0.86%     0.25%   0.74% 畴昔六个月     8.00%     1.48%         1.22%         0.79%     6.78%   0.69% 畴昔一年     14.12%     1.46%        12.32%         1.03%     1.80%   0.43% 自基金合同          -9.06%     1.12%         7.28%         0.82%   -16.34%   0.30% 告成起于今 率变动的相比                             第 4 页 共 12 页                              吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复 注：1、本基金基金合同于 2022 年 11 月 22 日认真告成； 资组合比例顺应基金合同的商定，收场答复期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项金钱成就 比例顺应基金合同商定。 注：本基金本答复期内无其他缱绻。                          §4 惩办东谈主答复             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                             阐扬              任职日历  离任日历  年限                                             王家萌女士，上海交通大学工学学士，新                                             加坡国立大学理学硕士，曾先后担任中国     吉利盈诚                                             银行上海市分行金融培训生、国投安信期     积极成就                                             货有限公司量化研究员、吉利谈远投资管                                             理（上海）有限公司往返员、浙江慧度资     有期夹杂 2024 年 1 月 17 王家萌                      -        12 年      产惩办有限公司量化研究员。2020 年 6     型基金中      日                                             月加入吉利基金惩办有限公司，曾担任     基金                                             MOM 投资中心投资司理，现担任吉利盈诚     (FOF)基                                             积极成就 6 个月抓有期夹杂型基金中基     金司理                                             金(FOF)、吉利盈泽 1 年抓有期债券型基                                             金中基金（FOF）基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同告成日，“离任日历”为把柄公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”永诀指把柄公司决定                              第 5 页 共 12 页                      吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复 阐发的遴聘日历息争聘日历。 注：无。   本答复期内，本基金惩办东谈主严格投降《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等斟酌法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的功令，本着安分信用、勤奋遵法的原则惩办和期骗基金金钱，在 严格限定风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资规模、投资比例及投资组合顺应斟酌法律法例及 基金合同的功令。   答复期内，本基金惩办东谈主严格实施了《证券投资基金惩办公司刚正往返轨制指导想法》和公 司制定的刚正往返关联轨制。   本基金于本答复期内不存在相等往返行径。   答复期内，统共投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边往返量未跨越 该证券当日成交量的 5%。   二季度，濒临外部冲击，国内经济叮咛压力、保抓总体沉稳，展现了经济的韧性和活力。但 外部不沉着、不细目成分较多，内需的内无邪能尚需增强。具体来看，看护经济沉着的战略，前 置发力的特征昭彰；经济数据上，4、5 月份，工业增多值、处事业坐褥指数以及固定金钱投资同 比增速多保抓沉稳；在浪费战略刺激下，社零总和同比增速有所升迁；外贸方面，即便有好意思国关 税的压力，4、5 月份的货色收支口总和同比均有所增长；不外，二季度的制造业 PMI 抓续处于 50% 以下，制造业景气水平有待升迁；CPI 和 PPI 同比增速仍在低位踯躅，浪费的内无邪能不及。海 外方面，淆乱不休，尤其好意思国激发的关税问题变成各人规模内不细目性的大幅高潮。   本季度，权柄市集先下后上，举座宽幅震憾上行，万得全 A 二季度涨 3.9%。4 月初受中好意思贸 易战影响，市集大跌，之后在平准基金入场托底、以及生意战猖厥等催化下开启震憾反弹。                      第 6 页 共 12 页                         吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复      组合操作方面，吉利盈诚是追求相对收益的偏股夹杂型 FOF，投资上参考公募基金指数，报 告期内组合保抓中高权柄仓位。结构上，二季度保抓了平衡型主动基金为主的底仓成就。      预测将来，永恒积极成分冉冉积蓄，有望带来市集震憾核心厚实上行，包括险资等永恒资金 入场成就等。探求到市集举座仍处于股债性价相比高区域，下行风险有限，组合将抓续保抓中高 权柄仓位运作。结构上，组合仍将以平衡型主动基金行动底仓，并要点存眷科技等成长标的的产 业趋势进展。组合将围绕以上标的积极挖掘具备关联选股才能的基金进行成就。      收场本答复期末吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）A 的基金份额净值 0.9189 元，本 答复期基金份额净值增长率为 1.72%，同时功绩相比基准收益率为 1.36%；收场本答复期末吉利盈 诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）C 的基金份额净值 0.9094 元，本答复期基金份额净值增长率 为 1.61%，同时功绩相比基准收益率为 1.36%。      本基金本答复期内未出现连合 20 个责任日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主、基金金钱净值低于                       §5 投资组合答复 序号             形态                金额（元）                 占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                                        -                -       其中：债券                                        -                -            金钱复旧证券                                  -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -                -       产                         第 7 页 共 12 页                      吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复 注：本基金本答复期末未抓有境内股票。 注：本基金本答复期末未抓有港股通股票。 注：本基金本答复期末未抓有股票。 注：本基金本答复期末未抓有债券。 注：本基金本答复期末未抓有债券。   明细 注：本基金本答复期末未抓有金钱复旧证券。 注：本基金答复期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本答复期末未抓有权证。 注：本基金本答复期无股指期货投资。   本基金本答复期无股指期货投资。   本基金本答复期无国债期货投资。                     第 8 页 共 12 页                      吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复 注：本基金本答复期内无国债期货投资。   本基金本答复期无国债期货投资。 在答复编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或在答复编制日前一 年内受到公开训斥、处罚。   本基金本答复期末未抓有股票。  序号          称号                     金额（元） 注：本基金本答复期末未抓有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本答复期未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与狡计可能有尾差。                     §6 基金中基金                      第 9 页 共 12 页                              吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复                                                  是否属于                                                  基金惩办                                             占基金资                                                  东谈主及惩办  序号    基金代码     基金称号     运作形貌 抓有份额（份）公允价值（元）产净值比                                                  东谈主关联方                                             例（%）                                                  所惩办的                                                   基金                 富国新活                       契约型通达                         式                 置夹杂 C                 招商上风 契约型通达                 企业夹杂 C 式                 景顺长城                       契约型通达                         式                  夹杂 C                 财通资管                 数字经济 契约型通达                 夹杂发起   式                  式C                 博谈盛彦 契约型通达                  夹杂 C  式                 嘉实科技 契约型通达                 翻新夹杂   式                 博谈久航 契约型通达                  夹杂 C  式                 国泰浪费 契约型通达                 优选股票   式                 中欧红利                        契约型通达                          式                 成就夹杂 C                 海富通消                      契约型通达                        式                  合C 施证券投资基金投资明细 注：本基金本答复期末未抓有公开召募基础智力证券投资基金。 注：本基金本答复期末未抓有公开召募基础智力证券投资基金。                       本期用度 2025 年 4 月 1 日至 2025 其中：往返及抓有基金惩办东谈主        形态                             年 6 月 30 日          以及惩办东谈主关联方所惩办基                             第 10 页 共 12 页                      吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复                                                       金产生的用度 当期往返基金产生的申购费（元）                       217.17                         - 当期往返基金产生的赎回费（元）                       816.71                         - 当期抓有基金产生的应支付销售 处事费（元） 当期抓有基金产生的应支付惩办 费（元） 当期抓有基金产生的应支付托管 费（元） 当期往返基金产生的往返费（元）                       296.13                         - 当期往返基金产生的调遣费（元）                     11,164.51                        - 答复期内，本基金所投资的基金未发生包括调遣运作形貌、与其他基金同一、断绝基金合同、召 开基金份额抓有东谈主大会及大会表决想法等紧要影响事件。                  §7 通达式基金份额变动                                                             单元：份                      吉利盈诚积极成就 6 个月                  吉利盈诚积极成就 6 个月 形态                        抓有夹杂（FOF）A                    抓有夹杂（FOF）C 答复期期初基金份额总和                    57,652,758.11              11,811,064.26 答复期手艺基金总申购份额                         34,966.31                21,218.38 减:答复期手艺基金总赎回份额                  3,176,936.94                795,435.99 答复期手艺基金拆分变动份额（份额减                                                 -                     - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和                    54,510,787.48              11,036,846.65         §8 基金惩办东谈主期骗固有资金投成本基金情况 注：无。 注：无。            §9 影响投资者方案的其他紧要信息 注：无。                     第 11 页 共 12 页                           吉利盈诚积极成就 6 个月抓有夹杂（FOF）2025 年第 2 季度答复      无。      （1）中国证监会准予吉利盈诚积极成就 6 个月抓有期夹杂型基金中基金（FOF）召募注册的 文献      （2）吉利盈诚积极成就 6 个月抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同      （3）吉利盈诚积极成就 6 个月抓有期夹杂型基金中基金（FOF）托管公约      （4）法律想法书      （5）基金惩办东谈主业务经历批件、营业派司和公司规矩      深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层      （1）投资者可在营业手艺免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本答回音如有疑问，可斟酌本基金惩办东谈主吉利基金惩办有限公司，客户处事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                             吉利基金惩办有限公司                          第 12 页 共 12 页